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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 608.00 | 96.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 701.00 | 76 765.00 | 34 936.00 | 111 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 767.00 | 81 518.00 | 271 249.00 | 352 767.00 |
BT Marchandises | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 955.00 | | 98 955.00 | 98 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 722.00 | 81 518.00 | 370 204.00 | 451 722.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 777.00 | 46 667.00 | | 66 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 160.00 | 20 110.00 | | -23 160.00 |
DL TOTAL (I) | 250 417.00 | 273 577.00 | | 250 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 600.00 | 39 455.00 | | 36 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 4 433.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 026.00 | 32 513.00 | | 34 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 144.00 | 48 804.00 | | 49 144.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 787.00 | 125 230.00 | | 119 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 204.00 | 398 807.00 | | 370 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 223.00 | | 536 223.00 | 536 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 223.00 | | 536 223.00 | 536 223.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 75.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 820.00 | 575 982.00 | | 536 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 980.00 | 555 872.00 | | 559 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 160.00 | 20 110.00 | | -23 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 505.00 | | 1 262.00 | 351 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 145.00 | | | 204 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 299.00 | | 106.00 | 112 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 061.00 | | 1 156.00 | 35 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 228.00 | 13 290.00 | | 68 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 083.00 | 13 290.00 | | 64 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 396.00 | 10 960.00 | 8 435.00 | 19 396.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 434.00 | 18 169.00 | 34 265.00 | 52 434.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 787.00 | 111 352.00 | 8 435.00 | 119 787.00 |