| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 701.00 | 89 865.00 | 21 836.00 | 111 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 631.00 | 94 608.00 | 254 023.00 | 348 631.00 |
BT Marchandises | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 426.00 | | 153 426.00 | 153 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 057.00 | 94 608.00 | 407 449.00 | 502 057.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 617.00 | 66 777.00 | | 43 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 509.00 | -23 160.00 | | 47 509.00 |
DL TOTAL (I) | 297 925.00 | 250 417.00 | | 297 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 152.00 | 36 600.00 | | 11 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 17.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 34 026.00 | | 44 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 406.00 | 49 144.00 | | 52 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 523.00 | 119 787.00 | | 109 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 449.00 | 370 204.00 | | 407 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 593.00 | 111 352.00 | | 103 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 223.00 | | 584 223.00 | 584 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 223.00 | | 584 223.00 | 584 223.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 894.00 | 536 820.00 | | 584 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 385.00 | 559 980.00 | | 537 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 509.00 | -23 160.00 | | 47 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 767.00 | | 160.00 | 352 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 190.00 | 32 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 348 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 112 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 145.00 | | | 204 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 217.00 | | 160.00 | 36 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 518.00 | 13 196.00 | 106.00 | 81 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 373.00 | 13 196.00 | 106.00 | 77 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 152.00 | 5 221.00 | 5 931.00 | 11 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 634.00 | 11 398.00 | 30 235.00 | 41 634.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 523.00 | 103 593.00 | 5 931.00 | 109 523.00 |