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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031.00 | 562.00 | 469.00 | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 734.00 | 110 445.00 | 12 289.00 | 122 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 936.00 | 115 152.00 | 248 784.00 | 363 936.00 |
BT Marchandises | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 235 177.00 | | 235 177.00 | 235 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 004.00 | | 347 004.00 | 347 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 939.00 | 115 152.00 | 595 787.00 | 710 939.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 425.00 | 85 756.00 | | 107 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 479.00 | 111 668.00 | | 130 479.00 |
DL TOTAL (I) | 444 704.00 | 404 225.00 | | 444 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 701.00 | 65 348.00 | | 62 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 1 272.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 70 524.00 | | 66 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 239.00 | 22 498.00 | | 20 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 084.00 | 159 641.00 | | 151 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 787.00 | 563 866.00 | | 595 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 083.00 | | 735 083.00 | 735 083.00 |
FG Production vendue services | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 253.00 | | 754 253.00 | 754 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 089.00 | 36 099.00 | | 39 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 912.00 | 672 024.00 | | 756 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 433.00 | 560 356.00 | | 626 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 479.00 | 111 668.00 | | 130 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 361.00 | 5 717.00 | 2 926.00 | 112 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 216.00 | 5 717.00 | 2 926.00 | 108 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 701.00 | 22 619.00 | 40 083.00 | 62 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 164.00 | 51 090.00 | 34 074.00 | 85 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 084.00 | 111 001.00 | 40 083.00 | 151 084.00 |