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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 619.00 | 100 449.00 | 12 170.00 | 112 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 989.00 | 105 192.00 | 243 798.00 | 348 989.00 |
BT Marchandises | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 589.00 | 105 192.00 | 415 397.00 | 520 589.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 125.00 | 43 617.00 | | 91 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 148.00 | 47 509.00 | | 43 148.00 |
DL TOTAL (I) | 341 074.00 | 297 925.00 | | 341 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 11 152.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 44 743.00 | | 57 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 165.00 | 52 406.00 | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 323.00 | 109 523.00 | | 74 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 397.00 | 407 449.00 | | 415 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 323.00 | 103 593.00 | | 74 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 833.00 | | 539 833.00 | 539 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 833.00 | | 539 833.00 | 539 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 828.00 | | 9 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 167.00 | 584 894.00 | | 566 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 019.00 | 537 385.00 | | 523 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 148.00 | 47 509.00 | | 43 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 631.00 | | 3 465.00 | 348 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 31 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 348 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547.00 | 113 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 145.00 | | | 204 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 299.00 | | 3 465.00 | 112 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 608.00 | 13 131.00 | 2 547.00 | 94 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 463.00 | 13 131.00 | 2 547.00 | 90 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 704.00 | 14 028.00 | 29 676.00 | 43 704.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |