| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 897.00 | 29 880.00 | 2 017.00 | 31 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | 1 712.00 | 294.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 503.00 | 31 592.00 | 9 911.00 | 41 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BN En cours de production de biens | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 079.00 | | 288 079.00 | 288 079.00 |
BZ Autres créances | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CF Disponibilités | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 950.00 | | 391 950.00 | 391 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 453.00 | 31 592.00 | 401 861.00 | 433 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 895.00 | 63 449.00 | | 97 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | 54 446.00 | | 38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 147 025.00 | 128 895.00 | | 147 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457.00 | 12 831.00 | | 4 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 827.00 | 93 827.00 | | 53 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 252.00 | 59 269.00 | | 140 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 917.00 | 55 548.00 | | 51 917.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 11 604.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 837.00 | 233 079.00 | | 254 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 861.00 | 361 974.00 | | 401 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 837.00 | 228 814.00 | | 254 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 897.00 | | 656 897.00 | 656 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 897.00 | | 656 897.00 | 656 897.00 |
FM Production stockée | | | 10 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 229.00 | 11 897.00 | | 7 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 2 264.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 9 732.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 9 732.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -7 468.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 1 635.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 979.00 | 806 797.00 | | 674 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 850.00 | 752 351.00 | | 636 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 129.00 | 54 446.00 | | 38 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 853.00 | | 2 050.00 | 42 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 41 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 33 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 253.00 | | 2 050.00 | 35 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 857.00 | 135.00 | 3 400.00 | 34 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 857.00 | 135.00 | 3 400.00 | 34 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 288 079.00 | | | 288 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VC Groupe et associés | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 066.00 | 347 466.00 | 2 600.00 | 350 066.00 |
VW T.V.A. | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 837.00 | 254 837.00 | | 254 837.00 |