| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 263.00 | 33 112.00 | 9 151.00 | 42 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 210.00 | 35 059.00 | 14 151.00 | 49 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 136.00 | 20 068.00 | 213 068.00 | 233 136.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 276 593.00 | | 276 593.00 | 276 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 431.00 | 20 068.00 | 523 364.00 | 543 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 642.00 | 55 127.00 | 537 515.00 | 592 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 951.00 | 202 151.00 | | 236 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 864.00 | 34 800.00 | | 101 864.00 |
DL TOTAL (I) | 349 815.00 | 247 951.00 | | 349 815.00 |
DP Provisions pour risques | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 144.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 151.00 | 4 931.00 | | 24 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 54 860.00 | | 58 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 104.00 | 43 538.00 | | 46 104.00 |
EA Autres dettes | 12 146.00 | 12 154.00 | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 289.00 | 115 627.00 | | 141 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 515.00 | 409 989.00 | | 537 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 289.00 | 115 627.00 | | 141 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 144.00 | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 881 471.00 | | 881 471.00 | 881 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 471.00 | | 881 471.00 | 881 471.00 |
FM Production stockée | | | -3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 083.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 083.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 1 083.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 801.00 | 6 650.00 | | 30 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 087.00 | 639 572.00 | | 893 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 223.00 | 604 773.00 | | 791 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 864.00 | 34 800.00 | | 101 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 975.00 | | 10 366.00 | 38 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 49 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 44 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | | 10 366.00 | 33 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 598.00 | 1 592.00 | 131.00 | 33 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 598.00 | 1 592.00 | 131.00 | 33 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
6T Sur comptes clients | 25 909.00 | | 5 841.00 | 25 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 909.00 | | 5 841.00 | 25 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 319.00 | | 5 841.00 | 72 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 233 136.00 | 233 136.00 | | 233 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 948.00 | 262 948.00 | | 262 948.00 |
VW T.V.A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |