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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 896.00 | 31 109.00 | 787.00 | 31 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 099.00 | 33 312.00 | 5 787.00 | 39 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BN En cours de production de biens | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 519.00 | 10 034.00 | 170 485.00 | 180 519.00 |
BZ Autres créances | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CF Disponibilités | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 770.00 | 10 034.00 | 347 736.00 | 357 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 870.00 | 43 346.00 | 353 523.00 | 396 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 747.00 | 207 677.00 | | 195 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 404.00 | -11 930.00 | | 26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 233 151.00 | 206 747.00 | | 233 151.00 |
DP Provisions pour risques | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 113.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 28 819.00 | | 22 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 275.00 | 35 935.00 | | 37 275.00 |
EA Autres dettes | 12 146.00 | 183.00 | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 961.00 | 65 051.00 | | 73 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 523.00 | 318 208.00 | | 353 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 961.00 | 65 051.00 | | 73 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 597 996.00 | | 597 996.00 | 597 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 996.00 | | 597 996.00 | 597 996.00 |
FM Production stockée | | | -2 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 513.00 | 521 690.00 | | 607 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 108.00 | 533 621.00 | | 581 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 404.00 | -11 930.00 | | 26 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 813.00 | 500.00 | | 32 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 813.00 | 500.00 | | 32 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 410.00 | 10 034.00 | | 46 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 180 519.00 | 180 519.00 | | 180 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 585.00 | 199 585.00 | | 199 585.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |