| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 896.00 | 31 519.00 | 377.00 | 31 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 974.00 | 33 597.00 | 5 377.00 | 38 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BN En cours de production de biens | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 694.00 | 25 908.00 | 172 785.00 | 198 694.00 |
BZ Autres créances | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CF Disponibilités | 189 104.00 | | 189 104.00 | 189 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 520.00 | 25 908.00 | 404 612.00 | 430 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 495.00 | 59 506.00 | 409 989.00 | 469 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 151.00 | 195 747.00 | | 202 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 799.00 | 26 404.00 | | 34 799.00 |
DL TOTAL (I) | 247 951.00 | 233 151.00 | | 247 951.00 |
DP Provisions pour risques | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 1 837.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 859.00 | 22 702.00 | | 54 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 537.00 | 37 275.00 | | 43 537.00 |
EA Autres dettes | 12 154.00 | 12 146.00 | | 12 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 627.00 | 73 961.00 | | 115 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 989.00 | 353 523.00 | | 409 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 627.00 | 73 961.00 | | 115 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 626 042.00 | | 626 042.00 | 626 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 942.00 | | 626 942.00 | 626 942.00 |
FM Production stockée | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | -27.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 1 719.00 | | 6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 572.00 | 607 513.00 | | 639 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 772.00 | 581 108.00 | | 604 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 799.00 | 26 404.00 | | 34 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 38 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 33 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 313.00 | 410.00 | 125.00 | 33 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 313.00 | 410.00 | 125.00 | 33 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
6T Sur comptes clients | 10 034.00 | 15 875.00 | | 10 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | 15 875.00 | | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 444.00 | 15 875.00 | | 56 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UX Autres créances clients | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
VB T. V. A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 317.00 | 201 227.00 | 31 090.00 | 232 317.00 |
VW T.V.A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |