| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 |
AP Constructions | 8 040.00 | 3 966.00 | 4 075.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 2 396.00 | 1 721.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 748.00 | 244 370.00 | 28 378.00 | 272 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 055.00 | 250 732.00 | 1 745 323.00 | 1 996 055.00 |
BT Marchandises | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 224 027.00 | | 224 027.00 | 224 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 240.00 | | 551 240.00 | 551 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 295.00 | 250 732.00 | 2 296 563.00 | 2 547 295.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 1 495 502.00 | 1 370 055.00 | | 1 495 502.00 |
DH Report à nouveau | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 206.00 | 125 447.00 | | 164 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 767.00 | 1 562 561.00 | | 1 726 767.00 |
DP Provisions pour risques | 26 552.00 | 44 812.00 | | 26 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 552.00 | 44 812.00 | | 26 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 303.00 | 319 896.00 | | 178 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 088.00 | 210 999.00 | | 201 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 83 416.00 | | 92 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 518.00 | 62 746.00 | | 67 518.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 3 025.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 245.00 | 680 082.00 | | 543 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 563.00 | 2 287 454.00 | | 2 296 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 646.00 | 178 302.00 | | 35 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 599.00 | 501 780.00 | | 507 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 794 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 207 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 801.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 541.00 | 1 162.00 | | 16 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 541.00 | 1 162.00 | | 16 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -1 162.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 178.00 | 47 952.00 | | 59 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 802.00 | 1 994 141.00 | | 2 049 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 596.00 | 1 868 694.00 | | 1 885 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 206.00 | 125 447.00 | | 164 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 409.00 | | | 1 958 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 668.00 | | | 257 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 932.00 | 26 800.00 | | 223 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 932.00 | 26 800.00 | | 223 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 812.00 | 9 801.00 | 28 061.00 | 44 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 812.00 | 9 801.00 | 28 061.00 | 44 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 801.00 | 12 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 088.00 | 201 088.00 | | 201 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
UX Autres créances clients | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 303.00 | 142 657.00 | 35 646.00 | 178 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 593.00 | | | 141 593.00 |
VP Divers | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 413.00 | 60 717.00 | 23 696.00 | 84 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 245.00 | 507 599.00 | 35 646.00 | 543 245.00 |