| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 |
AP Constructions | 8 040.00 | 5 574.00 | 2 467.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 3 918.00 | 198.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 142.00 | 82 956.00 | 150 186.00 | 233 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 745.00 | 92 449.00 | 1 841 296.00 | 1 933 745.00 |
BT Marchandises | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
BZ Autres créances | 128 339.00 | | 128 339.00 | 128 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 501 148.00 | | 501 148.00 | 501 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 763.00 | | 820 763.00 | 820 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 507.00 | 92 449.00 | 2 662 059.00 | 2 754 507.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 2 130 000.00 | 2 029 663.00 | | 2 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 5 949.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 482.00 | 95 187.00 | | 74 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 391.00 | 2 191 909.00 | | 2 266 391.00 |
DP Provisions pour risques | 13 785.00 | 8 975.00 | | 13 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 785.00 | 8 975.00 | | 13 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 120.00 | 117 342.00 | | 100 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 037.00 | 106 376.00 | | 96 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 837.00 | 115 560.00 | | 126 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 872.00 | 46 593.00 | | 57 872.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 762.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 883.00 | 386 635.00 | | 381 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 059.00 | 2 587 518.00 | | 2 662 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 117.00 | 286 595.00 | | 299 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 062.00 | | 8 682.00 | 1 925 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 710.00 | | 8 589.00 | 236 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353.00 | | 93.00 | 12 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 918.00 | 23 531.00 | | 68 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 918.00 | 23 531.00 | | 68 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 975.00 | 13 785.00 | 8 975.00 | 8 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 975.00 | 13 785.00 | 8 975.00 | 8 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 785.00 | 8 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 837.00 | 126 837.00 | | 126 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 040.00 | 17 274.00 | 69 618.00 | 100 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 842.00 | 179 582.00 | 260.00 | 179 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 883.00 | 299 117.00 | 69 618.00 | 381 883.00 |