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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 |
AP Constructions | 8 040.00 | 4 368.00 | 3 673.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 2 882.00 | 1 234.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 748.00 | 251 536.00 | 21 212.00 | 272 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 425.00 | 258 786.00 | 1 737 639.00 | 1 996 425.00 |
BT Marchandises | 210 083.00 | | 210 083.00 | 210 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
BZ Autres créances | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 256 016.00 | | 256 016.00 | 256 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 802.00 | | 556 802.00 | 556 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 227.00 | 258 786.00 | 2 294 441.00 | 2 553 227.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 1 659 708.00 | 1 495 502.00 | | 1 659 708.00 |
DH Report à nouveau | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 570.00 | 164 206.00 | | 201 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 336.00 | 1 726 767.00 | | 1 928 336.00 |
DP Provisions pour risques | 8 941.00 | 26 552.00 | | 8 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 941.00 | 26 552.00 | | 8 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 646.00 | 178 303.00 | | 35 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 502.00 | 201 088.00 | | 132 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 861.00 | 92 448.00 | | 104 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | 67 518.00 | | 77 993.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 3 888.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 162.00 | 543 245.00 | | 357 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 440.00 | 2 296 563.00 | | 2 294 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 660.00 | 507 599.00 | | 224 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 854 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 049 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 751.00 | 15 830.00 | | 16 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 751.00 | 15 830.00 | | 16 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 717.00 | 16 541.00 | | 24 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 717.00 | 16 541.00 | | 24 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 966.00 | -711.00 | | -7 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 286.00 | 59 178.00 | | 85 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 474.00 | 2 049 802.00 | | 2 098 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 904.00 | 1 885 596.00 | | 1 896 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 570.00 | 164 206.00 | | 201 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 055.00 | 370.00 | | 1 996 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 905.00 | | | 284 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | 370.00 | | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 732.00 | 8 054.00 | | 250 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 732.00 | 8 054.00 | | 250 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 552.00 | 8 941.00 | 26 552.00 | 26 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 552.00 | 8 941.00 | 26 552.00 | 26 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 941.00 | 9 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
UX Autres créances clients | 48 208.00 | 48 208.00 | 23 796.00 | 48 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
VP Divers | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 498.00 | 75 702.00 | 23 796.00 | 99 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 162.00 | 224 660.00 | | 357 162.00 |