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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 |
AP Constructions | 8 040.00 | 4 770.00 | 3 271.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 3 369.00 | 748.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 622.00 | 257 890.00 | 29 732.00 | 287 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 800.00 | 266 028.00 | 1 728 772.00 | 1 994 800.00 |
BT Marchandises | 223 929.00 | | 223 929.00 | 223 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
BZ Autres créances | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 186 682.00 | | 186 682.00 | 186 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 063.00 | | 637 063.00 | 637 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 863.00 | 266 028.00 | 2 365 835.00 | 2 631 863.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 1 861 277.00 | 1 659 708.00 | | 1 861 277.00 |
DH Report à nouveau | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 386.00 | 201 570.00 | | 168 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 722.00 | 1 928 336.00 | | 2 096 722.00 |
DP Provisions pour risques | 8 253.00 | 8 941.00 | | 8 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 253.00 | 8 941.00 | | 8 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 35 646.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 272.00 | 132 502.00 | | 125 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 382.00 | 104 861.00 | | 84 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 574.00 | 77 993.00 | | 48 574.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 6 160.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 860.00 | 357 162.00 | | 260 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 835.00 | 2 294 440.00 | | 2 365 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 660.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 425.00 | | 15 056.00 | 1 996 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 682.00 | 19 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 682.00 | 1 994 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 905.00 | | 14 874.00 | 284 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 521.00 | | 182.00 | 35 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 786.00 | 7 242.00 | | 258 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 786.00 | 7 242.00 | | 258 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 941.00 | 8 253.00 | 8 941.00 | 8 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 941.00 | 8 253.00 | 8 941.00 | 8 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 253.00 | 8 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VP Divers | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 567.00 | 211 452.00 | 7 114.00 | 218 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 860.00 | 260 860.00 | | 260 860.00 |