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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 485.00 | 1 353.00 | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 679.00 | 71 156.00 | 9 523.00 | 80 679.00 |
040 Immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 216.00 | 71 642.00 | 126 574.00 | 198 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 783.00 | 5 376.00 | 9 407.00 | 14 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
084 Disponibilités | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 157.00 | 5 376.00 | 91 781.00 | 97 157.00 |
110 Total général Actif | 295 373.00 | 77 018.00 | 218 355.00 | 295 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 510.00 | 218 292.00 | | 196 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 151.00 | 102 019.00 | | 148 151.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | -2 000.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 540.00 | | |
230 Autres produits | 382.00 | 589.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 043.00 | 321 439.00 | | 337 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 266.00 | 155 944.00 | | 132 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 959.00 | -3 787.00 | | 3 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 147.00 | 15 471.00 | | 20 147.00 |
242 Autres charges externes. | 88 517.00 | 79 876.00 | | 88 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 761.00 | | | -22 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | 4 751.00 | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 897.00 | 51 751.00 | | 55 897.00 |
252 Charges sociales | 1 609.00 | 350.00 | | 1 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 722.00 | 13 462.00 | | 7 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 376.00 | 381.00 | | 5 376.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 940.00 | 318 199.00 | | 320 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 104.00 | 3 240.00 | | 16 104.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | 2 477.00 | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 107.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 116.00 | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 049.00 | 547.00 | | 12 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 401.00 | | | 195 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 381.00 | | | 381.00 |