| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 539.00 | 965.00 | 2 574.00 | 3 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 076.00 | 76 834.00 | 4 242.00 | 81 076.00 |
040 Immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 313.00 | 77 799.00 | 122 514.00 | 200 313.00 |
060 Stock marchandises | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
084 Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 697.00 | | 97 697.00 | 97 697.00 |
110 Total général Actif | 298 010.00 | 77 799.00 | 220 210.00 | 298 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -89 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 539.00 | 196 510.00 | | 263 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 221.00 | 148 151.00 | | 117 221.00 |
222 Production stockée | | -8 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 376.00 | 382.00 | | 5 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 136.00 | 337 043.00 | | 386 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 275.00 | 132 266.00 | | 182 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 773.00 | 3 959.00 | | 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 210.00 | 20 147.00 | | 23 210.00 |
242 Autres charges externes. | 91 266.00 | 88 517.00 | | 91 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 581.00 | | | -22 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | 5 061.00 | | 6 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 966.00 | 55 897.00 | | 51 966.00 |
252 Charges sociales | | 1 609.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 172.00 | 7 722.00 | | 6 172.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 376.00 | | |
262 Autres charges | 5 376.00 | 386.00 | | 5 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 552.00 | 320 940.00 | | 367 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 584.00 | 16 104.00 | | 18 584.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | 1 881.00 | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 135.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 045.00 | | 2 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 669.00 | 12 049.00 | | 13 669.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 216.00 | | | 198 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 525.00 | | | 525.00 |