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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 539.00 | 2 713.00 | 825.00 | 3 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 923.00 | 76 372.00 | 11 551.00 | 87 923.00 |
040 Immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 159.00 | 79 085.00 | 128 074.00 | 207 159.00 |
060 Stock marchandises | 113 188.00 | 5 659.00 | 107 529.00 | 113 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 592.00 | 5 659.00 | 139 933.00 | 145 592.00 |
110 Total général Actif | 352 751.00 | 84 744.00 | 268 007.00 | 352 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 996.00 | 248 455.00 | | 170 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 560.00 | 84 078.00 | | 123 560.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | 358.00 | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 919.00 | 332 891.00 | | 295 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 264.00 | 178 504.00 | | 128 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 576.00 | -15 569.00 | | -28 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 568.00 | 13 897.00 | | 8 568.00 |
242 Autres charges externes. | 82 509.00 | 80 715.00 | | 82 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 771.00 | | | -20 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | 7 805.00 | | 5 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 145.00 | 39 913.00 | | 50 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 874.00 | 4 415.00 | | 4 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 302.00 | 309 680.00 | | 257 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 617.00 | 23 211.00 | | 38 617.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 841.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 180.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 3 331.00 | | 6 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 959.00 | 18 698.00 | | 30 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 159.00 | | | 207 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |