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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 539.00 | 1 839.00 | 1 699.00 | 3 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 923.00 | 72 372.00 | 15 550.00 | 87 923.00 |
040 Immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 159.00 | 74 211.00 | 132 948.00 | 207 159.00 |
060 Stock marchandises | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
072 Créances – Autres | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
084 Disponibilités | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 639.00 | | 109 639.00 | 109 639.00 |
110 Total général Actif | 316 798.00 | 74 211.00 | 242 587.00 | 316 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -882 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 455.00 | 263 539.00 | | 248 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 078.00 | 117 221.00 | | 84 078.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 5 376.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 891.00 | 386 136.00 | | 332 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 504.00 | 182 275.00 | | 178 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 569.00 | 773.00 | | -15 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 897.00 | 23 210.00 | | 13 897.00 |
242 Autres charges externes. | 80 715.00 | 91 266.00 | | 80 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 641.00 | | | -20 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 805.00 | 6 515.00 | | 7 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 913.00 | 51 966.00 | | 39 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 415.00 | 6 172.00 | | 4 415.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5 376.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 680.00 | 367 552.00 | | 309 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 211.00 | 18 584.00 | | 23 211.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | 1 236.00 | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 200.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 2 484.00 | | 3 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 698.00 | 13 669.00 | | 18 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 244.00 | | | 29 244.00 |