| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 508 509.00 | | 3 508 509.00 | 3 508 509.00 |
BF Prêts | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 432 058.00 | | 9 432 058.00 | 9 432 058.00 |
BZ Autres créances | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CF Disponibilités | 1 032 115.00 | | 1 032 115.00 | 1 032 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 276.00 | | 1 080 276.00 | 1 080 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 334.00 | | 10 512 334.00 | 10 512 334.00 |
CU Autres participations | 5 758 305.00 | | 5 758 305.00 | 5 758 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660 000.00 | 6 660 000.00 | | 6 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 383.00 | 113 834.00 | | 163 383.00 |
DG Autres réserves | 3 104 269.00 | 2 162 839.00 | | 3 104 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 648.00 | 990 979.00 | | -33 648.00 |
DL TOTAL (I) | 9 934 738.00 | 9 968 386.00 | | 9 934 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 467.00 | 815 467.00 | | 550 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 541.00 | 9 932.00 | | 16 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | 11 832.00 | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 596.00 | 837 231.00 | | 577 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 512 334.00 | 10 805 617.00 | | 10 512 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 44 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 260 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 910 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 880.00 | 1 434 175.00 | | 118 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 529.00 | 443 196.00 | | 152 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 648.00 | 990 979.00 | | -33 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 460 569.00 | | 231 520.00 | 9 460 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 030.00 | 9 432 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 030.00 | 9 432 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460 569.00 | | 231 520.00 | 9 460 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 508 509.00 | | | 3 508 509.00 |
UP Prêts | 165 245.00 | | | 165 245.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 550 467.00 | 550 467.00 | | 550 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 915.00 | 48 161.00 | 3 673 754.00 | 3 721 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 596.00 | 577 596.00 | | 577 596.00 |