| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 605 710.00 | | 3 605 710.00 | 3 605 710.00 |
BF Prêts | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 529 260.00 | | 9 529 260.00 | 9 529 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CF Disponibilités | 1 023 149.00 | | 1 023 149.00 | 1 023 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 920.00 | | 1 050 920.00 | 1 050 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 180.00 | | 10 580 180.00 | 10 580 180.00 |
CU Autres participations | 5 758 305.00 | | 5 758 305.00 | 5 758 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660 000.00 | 6 660 000.00 | | 6 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 294.00 | 163 383.00 | | 166 294.00 |
DG Autres réserves | 3 104 269.00 | 3 104 269.00 | | 3 104 269.00 |
DH Report à nouveau | 23 262.00 | -33 648.00 | | 23 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 573.00 | 59 822.00 | | 17 573.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 10 012 132.00 | 9 994 560.00 | | 10 012 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 467.00 | 550 467.00 | | 550 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 19 748.00 | | 11 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 749.00 | 14 242.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 047.00 | 584 457.00 | | 568 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 180.00 | 10 579 017.00 | | 10 580 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 467.00 | | | 550 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 612.00 | 146 316.00 | | 103 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 039.00 | 86 495.00 | | 86 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 573.00 | 59 822.00 | | 17 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 470 511.00 | 82 754.00 | | 9 470 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 377.00 | 9 501 888.00 | | 51 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 377.00 | 9 501 888.00 | | 51 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470 511.00 | 82 754.00 | | 9 470 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 578 338.00 | | 3 578 338.00 | 3 578 338.00 |
UP Prêts | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 550 467.00 | 550 467.00 | | 550 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 418.00 | 25 835.00 | 3 743 583.00 | 3 769 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 047.00 | 568 047.00 | | 568 047.00 |