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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 860 287.00 | | 4 860 287.00 | 4 860 287.00 |
BF Prêts | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 568 837.00 | | 9 568 837.00 | 9 568 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 954 841.00 | | 954 841.00 | 954 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 173.00 | | 961 173.00 | 961 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 010.00 | | 10 530 010.00 | 10 530 010.00 |
CU Autres participations | 4 543 305.00 | | 4 543 305.00 | 4 543 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660 000.00 | 6 660 000.00 | | 6 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 294.00 | 166 294.00 | | 166 294.00 |
DG Autres réserves | 3 104 269.00 | 3 104 269.00 | | 3 104 269.00 |
DH Report à nouveau | 13 463.00 | 23 262.00 | | 13 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 081.00 | -9 799.00 | | -27 081.00 |
DL TOTAL (I) | 9 957 680.00 | 9 984 760.00 | | 9 957 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 808.00 | 550 467.00 | | 542 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 11 831.00 | | 16 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 299.00 | 5 749.00 | | 13 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 330.00 | 568 047.00 | | 572 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 530 010.00 | 10 552 808.00 | | 10 530 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 404.00 | 76 240.00 | | 85 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 485.00 | 86 039.00 | | 112 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 081.00 | -9 799.00 | | -27 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 501 888.00 | | 2 172 606.00 | 9 501 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105 657.00 | 9 568 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105 657.00 | 9 568 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501 888.00 | | 2 172 606.00 | 9 501 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 860 287.00 | | 4 860 287.00 | 4 860 287.00 |
UP Prêts | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 542 808.00 | 542 808.00 | | 542 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 929.00 | 4 398.00 | 5 025 532.00 | 5 029 929.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VX Obligations cautionnées | -204.00 | -204.00 | | -204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 330.00 | 572 330.00 | | 572 330.00 |