| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 188 366.00 | | 5 188 366.00 | 5 188 366.00 |
BF Prêts | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 896 916.00 | | 9 896 916.00 | 9 896 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 767 877.00 | | 767 877.00 | 767 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 020.00 | | 826 020.00 | 826 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 936.00 | | 10 722 936.00 | 10 722 936.00 |
CU Autres participations | 4 543 305.00 | | 4 543 305.00 | 4 543 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660 000.00 | 6 660 000.00 | | 6 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 294.00 | 166 294.00 | | 166 294.00 |
DG Autres réserves | 3 104 269.00 | 3 104 269.00 | | 3 104 269.00 |
DH Report à nouveau | 48 757.00 | -13 618.00 | | 48 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 016.00 | 62 374.00 | | 82 016.00 |
DL TOTAL (I) | 10 102 070.00 | 10 020 054.00 | | 10 102 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 808.00 | 542 808.00 | | 542 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 27 732.00 | | 25 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 329.00 | 7 842.00 | | 51 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 866.00 | 578 382.00 | | 620 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 722 936.00 | 10 598 436.00 | | 10 722 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 808.00 | | | 542 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 373.00 | 161 707.00 | | 181 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 357.00 | 99 332.00 | | 99 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 016.00 | 62 374.00 | | 82 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 770 641.00 | 168 079.00 | | 9 770 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 804.00 | 9 896 916.00 | | 41 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 804.00 | 9 896 916.00 | | 41 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770 641.00 | 168 079.00 | | 9 770 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 188 366.00 | | 5 188 366.00 | 5 188 366.00 |
UP Prêts | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
UX Autres créances clients | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 542 808.00 | 542 808.00 | | 542 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 819.00 | 56 208.00 | 5 353 611.00 | 5 409 819.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VX Obligations cautionnées | -204.00 | -204.00 | | -204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 866.00 | 620 866.00 | | 620 866.00 |