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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 187.00 | 26 391.00 | 19 796.00 | 46 187.00 |
040 Immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 936.00 | 29 059.00 | 29 877.00 | 58 936.00 |
060 Stock marchandises | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
084 Disponibilités | 71 254.00 | | 71 254.00 | 71 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 218.00 | | 156 218.00 | 156 218.00 |
110 Total général Actif | 215 154.00 | 29 059.00 | 186 095.00 | 215 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 364.00 | 266 274.00 | | 195 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 477.00 | 60 191.00 | | 36 477.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 2 324.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 932.00 | 328 789.00 | | 231 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 688.00 | 134 708.00 | | 88 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 840.00 | 2 545.00 | | 4 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 660.00 | 206.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 65 099.00 | 92 985.00 | | 65 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 4 331.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 325.00 | 39 143.00 | | 38 325.00 |
252 Charges sociales | 19 102.00 | 19 920.00 | | 19 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 626.00 | 6 095.00 | | 4 626.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 33.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 846.00 | 299 966.00 | | 224 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 086.00 | 28 823.00 | | 7 086.00 |
280 Produits financiers | 1 168.00 | 841.00 | | 1 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 133.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 4 280.00 | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 298.00 | 25 251.00 | | 7 298.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |