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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 187.00 | 30 648.00 | 15 539.00 | 46 187.00 |
040 Immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 951.00 | 33 316.00 | 25 635.00 | 58 951.00 |
060 Stock marchandises | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
084 Disponibilités | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 666.00 | | 148 666.00 | 148 666.00 |
110 Total général Actif | 207 617.00 | 33 316.00 | 174 301.00 | 207 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 571.00 | 195 364.00 | | 144 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 599.00 | 36 477.00 | | 27 599.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 171.00 | 231 932.00 | | 172 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 982.00 | 88 688.00 | | 74 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 242.00 | 4 840.00 | | -12 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | 660.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 53 607.00 | 65 099.00 | | 53 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 3 182.00 | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 076.00 | 38 325.00 | | 36 076.00 |
252 Charges sociales | 17 614.00 | 19 102.00 | | 17 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 257.00 | 4 626.00 | | 4 257.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 325.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 973.00 | 224 846.00 | | 177 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 801.00 | 7 086.00 | | -5 801.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | 1 168.00 | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 089.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 542.00 | 7 298.00 | | -5 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |