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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 584.00 | 4 984.00 | 600.00 | 5 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 702.00 | 42 824.00 | 18 878.00 | 61 702.00 |
040 Immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 961.00 | 47 808.00 | 30 154.00 | 77 961.00 |
060 Stock marchandises | 175 605.00 | | 175 605.00 | 175 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
072 Créances – Autres | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
084 Disponibilités | 122 037.00 | | 122 037.00 | 122 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 475.00 | | 334 475.00 | 334 475.00 |
110 Total général Actif | 412 437.00 | 47 808.00 | 364 629.00 | 412 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144.00 | | | 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 753.00 | | | 142 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |