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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 584.00 | 2 861.00 | 2 723.00 | 5 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 757.00 | 41 305.00 | 27 452.00 | 68 757.00 |
040 Immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 729.00 | 44 165.00 | 40 563.00 | 84 729.00 |
060 Stock marchandises | 118 579.00 | | 118 579.00 | 118 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
084 Disponibilités | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 880.00 | | 270 880.00 | 270 880.00 |
110 Total général Actif | 355 609.00 | 44 165.00 | 311 444.00 | 355 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 832.00 | 241 933.00 | | 421 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 581.00 | 48 850.00 | | 100 581.00 |
230 Autres produits | 3 190.00 | 15.00 | | 3 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 602.00 | 290 798.00 | | 525 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 524.00 | 130 976.00 | | 231 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 854.00 | -21 359.00 | | -27 854.00 |
242 Autres charges externes. | 154 543.00 | 87 830.00 | | 154 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | 3 499.00 | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 468.00 | 47 528.00 | | 78 468.00 |
252 Charges sociales | 39 164.00 | 26 909.00 | | 39 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 190.00 | 3 929.00 | | 7 190.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 35.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 865.00 | 279 348.00 | | 488 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 737.00 | 11 450.00 | | 36 737.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 261.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 23.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 568.00 | | 5 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 347.00 | 11 024.00 | | 31 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269.00 | | | 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |