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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 10 563.00 | 7 604.00 | 18 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
AN Terrains | 54 644.00 | 12 959.00 | 41 685.00 | 54 644.00 |
AP Constructions | 198 943.00 | 73 645.00 | 125 298.00 | 198 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 141.00 | 73 774.00 | 103 367.00 | 177 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 371.00 | 194 460.00 | 254 911.00 | 449 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 570.00 | 385 895.00 | 589 675.00 | 975 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452 668.00 | | 1 452 668.00 | 1 452 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 415.00 | 5 356.00 | 1 255 059.00 | 1 260 415.00 |
BZ Autres créances | 165 919.00 | | 165 919.00 | 165 919.00 |
CF Disponibilités | 748 730.00 | | 748 730.00 | 748 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 116.00 | 5 356.00 | 3 724 760.00 | 3 730 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 686.00 | 391 251.00 | 4 314 435.00 | 4 705 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 799.00 | 20 494.00 | 41 305.00 | 61 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 250 000.00 | | 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 893 749.00 | 859 372.00 | | 893 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 724.00 | 34 377.00 | | 104 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 671.00 | 10 161.00 | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 944.00 | 1 178 910.00 | | 1 742 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 329.00 | 259 126.00 | | 186 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 931.00 | 1 671 748.00 | | 1 418 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 626.00 | 608 214.00 | | 809 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 579.00 | 108 572.00 | | 60 579.00 |
EA Autres dettes | 96 024.00 | 9 861.00 | | 96 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 491.00 | 2 657 521.00 | | 2 571 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 435.00 | 3 836 431.00 | | 4 314 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 818.00 | 245 379.00 | 1 201 197.00 | 955 818.00 |
FD Production vendue biens | 689 419.00 | 1 620 167.00 | 2 309 585.00 | 689 419.00 |
FG Production vendue services | 339 915.00 | 19 359.00 | 359 274.00 | 339 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 151.00 | 1 884 905.00 | 3 870 056.00 | 1 985 151.00 |
FM Production stockée | | | -42 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 11 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 812.00 | 118 602.00 | | 480 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 812.00 | 118 602.00 | | 480 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069.00 | 2 255.00 | | 7 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 001.00 | 75 379.00 | | 485 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 069.00 | 88 631.00 | | 492 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 257.00 | 29 971.00 | | -11 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 1 007.00 | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 589.00 | 2 828 897.00 | | 4 326 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 866.00 | 2 794 520.00 | | 4 221 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 724.00 | 34 377.00 | | 104 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 961.00 | 24 744.00 | | 80 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 5 356.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 5 356.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | 5 356.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418 931.00 | 1 418 931.00 | | 1 418 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 628.00 | 809 628.00 | | 809 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 851.00 | 1 474 152.00 | 14 699.00 | 1 488 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 491.00 | 2 571 491.00 | | 2 571 491.00 |