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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 727.00 | 43 365.00 | 47 362.00 | 90 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
AN Terrains | 53 112.00 | 20 827.00 | 32 285.00 | 53 112.00 |
AP Constructions | 198 943.00 | 111 471.00 | 87 471.00 | 198 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 760.00 | 124 429.00 | 107 331.00 | 231 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 719.00 | 319 082.00 | 192 637.00 | 511 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 310.00 | | 151 310.00 | 151 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 876.00 | 674 940.00 | 879 936.00 | 1 554 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 278 757.00 | | 3 278 757.00 | 3 278 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 821.00 | | 545 821.00 | 545 821.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 186.00 | 62 949.00 | 1 007 238.00 | 1 070 186.00 |
BZ Autres créances | 285 495.00 | | 285 495.00 | 285 495.00 |
CF Disponibilités | 657 004.00 | | 657 004.00 | 657 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 248.00 | 62 949.00 | 5 844 299.00 | 5 907 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 123.00 | 737 889.00 | 6 724 235.00 | 7 462 123.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 799.00 | 55 766.00 | 6 033.00 | 61 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 1 342 361.00 | 1 137 087.00 | | 1 342 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 966.00 | 205 274.00 | | 303 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 202.00 | 5 692.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 928.00 | 2 093 452.00 | | 2 395 928.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 313.00 | 1 008 224.00 | | 401 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 546.00 | 1 878 205.00 | | 3 224 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 007.00 | 946 208.00 | | 527 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 127.00 | 67 980.00 | | 96 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
EA Autres dettes | 11 395.00 | 17 642.00 | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 306.00 | 3 918 258.00 | | 4 324 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 235.00 | 6 015 710.00 | | 6 724 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 418.00 | 64 230.00 | 169 648.00 | 105 418.00 |
FD Production vendue biens | 862 027.00 | 2 314 221.00 | 3 176 249.00 | 862 027.00 |
FG Production vendue services | 48 748.00 | 39 373.00 | 88 121.00 | 48 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 194.00 | 2 417 824.00 | 3 434 017.00 | 1 016 194.00 |
FM Production stockée | | | 369 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922.00 | 1 490.00 | | 6 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 922.00 | -2 728.00 | | 6 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 336.00 | 31 360.00 | | 53 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 031.00 | 3 776 988.00 | | 3 822 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 066.00 | 3 571 714.00 | | 3 518 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 966.00 | 205 274.00 | | 303 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 486.00 | 78 068.00 | | 79 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 790.00 | 104 149.00 | | 570 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 226.00 | 25 904.00 | | 73 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 564.00 | 78 245.00 | | 497 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 232.00 | 40 717.00 | | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 232.00 | 40 717.00 | | 22 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 232.00 | 40 717.00 | | 22 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224 546.00 | 3 224 546.00 | | 3 224 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 007.00 | 527 007.00 | | 527 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 313.00 | 180 467.00 | 156 323.00 | 401 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423 355.00 | 1 423 355.00 | | 1 423 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 054.00 | 1 423 355.00 | 14 700.00 | 1 438 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 774.00 | 4 085 929.00 | 156 323.00 | 4 306 774.00 |