| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 535.00 | 769.00 | 10 766.00 | 11 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 727.00 | 58 929.00 | 31 798.00 | 90 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
AN Terrains | 53 112.00 | 23 483.00 | 29 629.00 | 53 112.00 |
AP Constructions | 198 943.00 | 123 897.00 | 75 045.00 | 198 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 572.00 | 145 730.00 | 95 843.00 | 241 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 637.00 | 361 771.00 | 322 866.00 | 684 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 445.00 | 776 378.00 | 849 067.00 | 1 625 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816 002.00 | | 3 816 002.00 | 3 816 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 367.00 | | 323 367.00 | 323 367.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 598.00 | 85 180.00 | 835 418.00 | 920 598.00 |
BZ Autres créances | 281 171.00 | | 281 171.00 | 281 171.00 |
CF Disponibilités | 930 501.00 | | 930 501.00 | 930 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 439.00 | 85 180.00 | 6 296 258.00 | 6 381 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 884.00 | 861 558.00 | 7 145 325.00 | 8 006 884.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 1 646 326.00 | 1 342 361.00 | | 1 646 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 011.00 | 303 966.00 | | 121 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 178.00 | 4 202.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 915.00 | 2 395 928.00 | | 2 515 915.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 130.00 | 401 313.00 | | 852 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 036.00 | 3 224 546.00 | | 3 212 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 971.00 | 17 532.00 | | 27 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 685.00 | 527 007.00 | | 466 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 331.00 | 96 127.00 | | 65 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 386.00 | | |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 11 395.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 411.00 | 4 324 306.00 | | 4 625 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 325.00 | 6 724 235.00 | | 7 145 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 091.00 | 47 061.00 | 137 152.00 | 90 091.00 |
FD Production vendue biens | 1 070 065.00 | 2 223 820.00 | 3 293 884.00 | 1 070 065.00 |
FG Production vendue services | 36 900.00 | 26 481.00 | 63 381.00 | 36 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 056.00 | 2 297 362.00 | 3 494 418.00 | 1 197 056.00 |
FM Production stockée | | | -222 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | 1 490.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 6 922.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | 6 922.00 | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 53 336.00 | | 23 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 411.00 | 3 822 031.00 | | 3 297 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 401.00 | 3 518 066.00 | | 3 176 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 011.00 | 303 966.00 | | 121 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 022.00 | 79 486.00 | | 82 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 940.00 | 101 438.00 | | 674 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 130.00 | 22 367.00 | | 99 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 809.00 | 79 071.00 | | 575 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 212 036.00 | | | 3 212 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 685.00 | | | 466 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 130.00 | | | 852 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244 746.00 | 1 244 746.00 | | 1 244 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 445.00 | 1 244 746.00 | | 1 259 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 439.00 | | | 4 597 439.00 |