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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 085.00 | 27 890.00 | 61 194.00 | 89 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
AN Terrains | 53 112.00 | 18 172.00 | 34 940.00 | 53 112.00 |
AP Constructions | 198 943.00 | 98 863.00 | 100 080.00 | 198 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 010.00 | 105 076.00 | 80 934.00 | 186 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 739.00 | 275 455.00 | 195 285.00 | 470 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 808.00 | 570 790.00 | 772 017.00 | 1 342 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767 077.00 | | 2 767 077.00 | 2 767 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 529.00 | | 176 529.00 | 176 529.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 607.00 | 22 232.00 | 1 282 375.00 | 1 304 607.00 |
BZ Autres créances | 255 668.00 | | 255 668.00 | 255 668.00 |
CF Disponibilités | 703 428.00 | | 703 428.00 | 703 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 925.00 | 22 232.00 | 5 243 693.00 | 5 265 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 732.00 | 593 022.00 | 6 015 710.00 | 6 608 732.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 799.00 | 45 336.00 | 16 463.00 | 61 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 1 137 087.00 | 988 873.00 | | 1 137 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 274.00 | 148 214.00 | | 205 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 692.00 | 7 181.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 452.00 | 1 889 668.00 | | 2 093 452.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 224.00 | 351 291.00 | | 1 008 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 205.00 | 1 688 140.00 | | 1 878 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 208.00 | 514 743.00 | | 946 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 980.00 | 70 706.00 | | 67 980.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | 48 012.00 | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 258.00 | 2 672 893.00 | | 3 918 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 710.00 | 4 562 561.00 | | 6 015 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 707.00 | 62 687.00 | 461 394.00 | 398 707.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 989.00 | 2 232 360.00 | 3 370 349.00 | 1 137 989.00 |
FG Production vendue services | 23 993.00 | 15 184.00 | 39 177.00 | 23 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 689.00 | 2 310 231.00 | 3 870 920.00 | 1 560 689.00 |
FM Production stockée | | | -115 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 232.00 | |
GE Autres charges | | | 41 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 40 712.00 | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 40 712.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -39 223.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | 10 296.00 | | 31 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 988.00 | 3 652 516.00 | | 3 776 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 714.00 | 3 504 302.00 | | 3 571 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 274.00 | 148 214.00 | | 205 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878 205.00 | 1 878 205.00 | | 1 878 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 208.00 | 946 208.00 | | 946 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 224.00 | 773 741.00 | 169 961.00 | 1 008 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 331.00 | 1 618 631.00 | 14 700.00 | 1 633 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 258.00 | 3 683 775.00 | 169 961.00 | 3 918 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |