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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 414.00 | 6 480.00 | 1 933.00 | 8 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 376.00 | 312 837.00 | 79 538.00 | 392 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 976.00 | 319 819.00 | 1 503 156.00 | 1 822 976.00 |
BT Marchandises | 158 306.00 | | 158 306.00 | 158 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 159.00 | | 214 159.00 | 214 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 135.00 | 319 819.00 | 1 717 316.00 | 2 037 135.00 |
CU Autres participations | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 369 174.00 | | | 369 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
DL TOTAL (I) | 692 628.00 | | | 692 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 334.00 | | | 636 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 687.00 | | | 1 024 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 316.00 | | | 1 717 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 126.00 | | | 603 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 964.00 | | | 1 816 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 502.00 | | | 1 365 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 416.00 | | | 399 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 533.00 | 43 287.00 | | 276 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 031.00 | 43 287.00 | | 276 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 334.00 | 214 773.00 | 412 464.00 | 636 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 180.00 | 167 180.00 | | 167 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 175 001.00 | 175 001.00 | | 175 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 924.00 | | | 177 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
VP Divers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 197.00 | 52 796.00 | 3 402.00 | 56 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 688.00 | 603 125.00 | 412 464.00 | 1 024 688.00 |