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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 339.00 | 9 119.00 | 1 219.00 | 10 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 934.00 | 374 637.00 | 21 296.00 | 395 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 836.00 | 384 258.00 | 1 436 578.00 | 1 820 836.00 |
BT Marchandises | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 957.00 | | 285 957.00 | 285 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 793.00 | 384 258.00 | 1 722 535.00 | 2 106 793.00 |
CU Autres participations | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 940.00 | | | 589 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 977.00 | | | 167 977.00 |
DL TOTAL (I) | 977 918.00 | | | 977 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 700.00 | | | 352 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 589.00 | | | 238 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 617.00 | | | 744 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 535.00 | | | 1 722 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 798.00 | | | 602 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 010.00 | | 6 920.00 | 1 814 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 1 820 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 406 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 502.00 | 1 365 502.00 | | 1 365 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 070.00 | | 4 297.00 | 402 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 438.00 | | 2 623.00 | 46 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 976.00 | 23 377.00 | 94.00 | 360 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 474.00 | 23 377.00 | 94.00 | 360 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 590.00 | 238 590.00 | | 238 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 700.00 | 210 881.00 | 141 819.00 | 352 700.00 |
VI Groupe et associés | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 965.00 | | | 219 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 586.00 | 66 184.00 | 3 402.00 | 69 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 617.00 | 602 798.00 | 141 819.00 | 744 617.00 |