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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 7.00 | 257.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 993.00 | 10 147.00 | 846.00 | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 946.00 | 395 781.00 | 5 165.00 | 400 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 304.00 | 405 935.00 | 1 421 369.00 | 1 827 304.00 |
BT Marchandises | 182 053.00 | | 182 053.00 | 182 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BZ Autres créances | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CF Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 571.00 | | 269 571.00 | 269 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 876.00 | 405 935.00 | 1 690 940.00 | 2 096 876.00 |
CU Autres participations | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 798.00 | | | 1 086 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 225.00 | | | 1 415 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 714.00 | | | 275 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 940.00 | | | 1 690 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 714.00 | | | 275 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 231.00 | | 79 776.00 | 1 818 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 000.00 | 50 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 702.00 | 1 827 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 1 365 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 411 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 502.00 | | 265.00 | 1 365 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 316.00 | | 5 824.00 | 407 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 414.00 | | 73 687.00 | 45 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 214.00 | 1 416.00 | 1 702.00 | 406 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 713.00 | 1 416.00 | 1 201.00 | 405 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 146.00 | 76 646.00 | 2 500.00 | 79 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 715.00 | 275 715.00 | | 275 715.00 |