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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 221.00 | 10 728.00 | 492.00 | 11 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 095.00 | 394 984.00 | 1 110.00 | 396 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 231.00 | 406 214.00 | 1 412 016.00 | 1 818 231.00 |
BT Marchandises | 173 431.00 | | 173 431.00 | 173 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BZ Autres créances | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CF Disponibilités | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 197.00 | | 254 197.00 | 254 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 429.00 | 406 214.00 | 1 666 214.00 | 2 072 429.00 |
CU Autres participations | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 921 737.00 | | | 921 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 798.00 | | | 1 306 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 416.00 | | | 359 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 214.00 | | | 1 666 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 319.00 | | | 350 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 015.00 | | 1 200.00 | 1 828 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 984.00 | 45 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 984.00 | 1 818 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 502.00 | | | 1 365 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 316.00 | | | 407 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 197.00 | | 1 200.00 | 55 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 079.00 | 2 136.00 | | 404 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 577.00 | 2 136.00 | | 403 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 753.00 | 202 753.00 | | 202 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 130.00 | 83 033.00 | 9 097.00 | 92 130.00 |
VI Groupe et associés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 846.00 | 52 346.00 | 2 500.00 | 54 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 416.00 | 350 319.00 | 9 097.00 | 359 416.00 |