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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 576.00 | 33 679.00 | 3 896.00 | 37 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 272.00 | 17 392.00 | 12 880.00 | 30 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 634.00 | 51 071.00 | 1 987 562.00 | 2 038 634.00 |
BT Marchandises | 252 381.00 | | 252 381.00 | 252 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 131.00 | 6 057.00 | 77 074.00 | 83 131.00 |
BZ Autres créances | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
CF Disponibilités | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 560.00 | 6 057.00 | 504 504.00 | 510 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 194.00 | 57 128.00 | 2 492 066.00 | 2 549 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DG Autres réserves | 1 017 349.00 | 848 669.00 | | 1 017 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 558.00 | 216 897.00 | | 224 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 757.00 | 1 256 416.00 | | 1 432 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 222.00 | 816 554.00 | | 634 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 839.00 | 94 931.00 | | 99 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 586.00 | 229 035.00 | | 238 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 662.00 | 79 019.00 | | 86 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 309.00 | 1 219 540.00 | | 1 059 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 066.00 | 2 475 956.00 | | 2 492 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 026.00 | 585 318.00 | | 611 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 161.00 | 7 911.00 | | 43 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 161.00 | 7 911.00 | | 43 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 586.00 | 238.00 | | 238 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 858.00 | 172 858.00 | | 172 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 309.00 | 611 026.00 | 448 283.00 | 1 059 309.00 |