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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 834.00 | 38 956.00 | 3 877.00 | 42 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 757.00 | 26 724.00 | 17 033.00 | 43 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 377.00 | 65 680.00 | 1 991 696.00 | 2 057 377.00 |
BT Marchandises | 352 183.00 | | 352 183.00 | 352 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 831.00 | | 126 831.00 | 126 831.00 |
BZ Autres créances | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CF Disponibilités | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 742.00 | | 563 742.00 | 563 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 119.00 | 65 680.00 | 2 555 438.00 | 2 621 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DG Autres réserves | 1 597 665.00 | 1 399 642.00 | | 1 597 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 112.00 | 256 353.00 | | 226 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 627.00 | 1 846 845.00 | | 2 014 627.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 080.00 | 258 211.00 | | 65 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 458.00 | 86 952.00 | | 89 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 586.00 | 155 023.00 | | 206 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 990.00 | 100 781.00 | | 115 990.00 |
EA Autres dettes | 63 698.00 | 72 061.00 | | 63 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 811.00 | 673 027.00 | | 540 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 438.00 | 2 538 734.00 | | 2 555 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 586.00 | 206 586.00 | | 206 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 989.00 | 115 989.00 | | 115 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 546.00 | 191 546.00 | | 191 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 332.00 | 191 546.00 | 786.00 | 192 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 811.00 | 540 811.00 | | 540 811.00 |