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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 959.00 | 35 841.00 | 4 117.00 | 39 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 457.00 | 18 292.00 | 16 165.00 | 34 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 202.00 | 54 133.00 | 1 991 068.00 | 2 045 202.00 |
BT Marchandises | 292 268.00 | | 292 268.00 | 292 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 849.00 | 6 057.00 | 92 792.00 | 98 849.00 |
BZ Autres créances | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CF Disponibilités | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 995.00 | 6 057.00 | 500 938.00 | 506 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 197.00 | 60 190.00 | 2 492 006.00 | 2 552 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DG Autres réserves | 1 176 907.00 | 1 017 349.00 | | 1 176 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 475.00 | 224 558.00 | | 266 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 232.00 | 1 432 757.00 | | 1 634 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 330.00 | 634 222.00 | | 448 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 806.00 | 99 839.00 | | 176 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 354.00 | 238 586.00 | | 110 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 522.00 | 86 662.00 | | 118 522.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 775.00 | 1 059 309.00 | | 857 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 007.00 | 2 492 066.00 | | 2 492 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 071.00 | 7 531.00 | 4 469.00 | 51 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 071.00 | 7 531.00 | 4 469.00 | 51 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 330.00 | 189 663.00 | 258 667.00 | 448 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 872.00 | 135 086.00 | 786.00 | 135 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 775.00 | 599 108.00 | 258 667.00 | 857 775.00 |