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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 959.00 | 37 322.00 | 2 637.00 | 39 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 457.00 | 22 169.00 | 12 288.00 | 34 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 202.00 | 59 491.00 | 1 985 711.00 | 2 045 202.00 |
BT Marchandises | 287 582.00 | | 287 582.00 | 287 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
BZ Autres créances | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
CF Disponibilités | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 023.00 | | 553 023.00 | 553 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 225.00 | 59 491.00 | 2 538 734.00 | 2 598 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DG Autres réserves | 1 399 642.00 | 1 176 907.00 | | 1 399 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 353.00 | 266 475.00 | | 256 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 845.00 | 1 634 232.00 | | 1 846 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 258 211.00 | 496 597.00 | | 258 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 952.00 | 83 540.00 | | 86 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 023.00 | 110 354.00 | | 155 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | 49 897.00 | | 36 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 194.00 | 45 114.00 | | 64 194.00 |
EA Autres dettes | 72 061.00 | 68 764.00 | | 72 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 027.00 | 854 266.00 | | 673 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 734.00 | 2 488 497.00 | | 2 538 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 023.00 | 155 023.00 | | 155 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 211.00 | 193 132.00 | 65 080.00 | 258 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 901.00 | 235 115.00 | 786.00 | 235 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 027.00 | 607 946.00 | 65 080.00 | 673 027.00 |