| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 769.00 | 5 487.00 | 3 282.00 | 8 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 871.00 | 28 589.00 | 3 282.00 | 31 871.00 |
BN En cours de production de biens | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BT Marchandises | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 067.00 | | 298 067.00 | 298 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 939.00 | 28 589.00 | 301 349.00 | 329 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 61 692.00 | 46 048.00 | | 61 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 603.00 | 15 644.00 | | 26 603.00 |
DL TOTAL (I) | 225 795.00 | 199 192.00 | | 225 795.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 937.00 | 4 419.00 | | 7 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | 6 459.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 32 745.00 | | 21 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 052.00 | 19 077.00 | | 29 052.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 4 980.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 554.00 | 69 658.00 | | 66 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 349.00 | 277 851.00 | | 301 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 736.00 | 63 199.00 | | 65 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 132.00 | | 221 132.00 | 221 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 132.00 | | 221 132.00 | 221 132.00 |
FM Production stockée | | | -5 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 958.00 | 22 008.00 | | 21 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 2 761.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 500.00 | 210 790.00 | | 221 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 898.00 | 195 146.00 | | 194 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 603.00 | 15 644.00 | | 26 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 302.00 | | 2 569.00 | 29 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 093.00 | | 2 569.00 | 28 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 008.00 | 3 581.00 | | 25 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 319.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 118.00 | 3 262.00 | | 24 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | 3 568.00 | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 501.00 | 5 711.00 | | 9 501.00 |
ST Autres comptes | 22 104.00 | 22 244.00 | | 22 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 406.00 | 6 000.00 | | 6 406.00 |
YT Sous‐traitance | 17 865.00 | 3 775.00 | | 17 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145.00 | 484.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | 3 568.00 | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 639.00 | 12 652.00 | | 23 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 182.00 | 16 891.00 | | 19 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 020.00 | 38 214.00 | | 56 020.00 |