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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 985.00 | 9 825.00 | 160.00 | 9 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 903.00 | 29 072.00 | 14 831.00 | 43 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 097.00 | 40 106.00 | 14 991.00 | 55 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 506.00 | 630.00 | 31 876.00 | 32 506.00 |
BZ Autres créances | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 513 076.00 | | 513 076.00 | 513 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 097.00 | 630.00 | 621 467.00 | 622 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 193.00 | 40 736.00 | 636 458.00 | 677 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 227 579.00 | 174 156.00 | | 227 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 105.00 | 65 923.00 | | 127 105.00 |
DL TOTAL (I) | 492 184.00 | 377 580.00 | | 492 184.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 13 050.00 | | 2 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 25 273.00 | | 22 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 529.00 | 50 808.00 | | 93 529.00 |
EA Autres dettes | 12 762.00 | 28 541.00 | | 12 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 273.00 | 117 673.00 | | 135 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 458.00 | 504 252.00 | | 636 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 994.00 | 117 673.00 | | 131 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 141.00 | 4 964.00 | | 35 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 4 964.00 | | 33 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |