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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 883.00 | 176 839.00 | 212 044.00 | 388 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 833.00 | 24 659.00 | 12 174.00 | 36 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 011.00 | 19 956.00 | 18 054.00 | 38 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 947.00 | 221 455.00 | 441 492.00 | 662 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BZ Autres créances | 430 963.00 | 244 585.00 | 186 378.00 | 430 963.00 |
CF Disponibilités | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 778.00 | 244 585.00 | 241 193.00 | 485 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 725.00 | 466 040.00 | 682 685.00 | 1 148 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 688.00 | 735 688.00 | | 735 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 78 528.00 | | |
DH Report à nouveau | -201 046.00 | | | -201 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 995.00 | -279 574.00 | | -767 995.00 |
DL TOTAL (I) | -216 774.00 | 551 222.00 | | -216 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 367.00 | 682 199.00 | | 656 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 841.00 | 114 110.00 | | 74 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 070.00 | 70 934.00 | | 167 070.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 553.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 459.00 | 867 796.00 | | 899 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 685.00 | 1 419 018.00 | | 682 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 765.00 | | | 659 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 519.00 | | | 491 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 737.00 | 86 968.00 | 33 250.00 | 167 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 473.00 | 66 367.00 | | 110 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 264.00 | 20 602.00 | 33 250.00 | 57 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 367.00 | 27 156.00 | 412 961.00 | 656 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 252.00 | 458 452.00 | 19 800.00 | 478 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 459.00 | 270 248.00 | 412 961.00 | 899 459.00 |