| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 037.00 | 3 508.00 | 32 529.00 | 36 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 982.00 | 337 229.00 | 206 754.00 | 543 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 636.00 | | 664 636.00 | 664 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 063.00 | 30 131.00 | 9 932.00 | 40 063.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 741.00 | 407 701.00 | 941 040.00 | 1 348 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
BZ Autres créances | 499 058.00 | 244 585.00 | 254 473.00 | 499 058.00 |
CF Disponibilités | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 797.00 | 244 585.00 | 425 212.00 | 669 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 538.00 | 652 286.00 | 1 366 252.00 | 2 018 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 935 688.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 397.00 | -969 042.00 | | -147 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 269.00 | 85 956.00 | | 179 269.00 |
DL TOTAL (I) | 448 452.00 | 69 183.00 | | 448 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 302.00 | 840 001.00 | | 695 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | 159 123.00 | | 86 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 806.00 | 181 914.00 | | 134 806.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 1 581.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 800.00 | 1 182 619.00 | | 917 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 252.00 | 1 251 802.00 | | 1 366 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 992.00 | | 366 749.00 | 981 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 958.00 | | 328 660.00 | 879 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 844.00 | | 2 052.00 | 74 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 599.00 | 97 102.00 | | 310 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 508.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 829.00 | 83 400.00 | | 253 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 770.00 | 10 194.00 | | 56 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 226.00 | 212 419.00 | 482 808.00 | 695 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
VP Divers | 499 058.00 | 499 058.00 | | 499 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 353.00 | 567 553.00 | 19 800.00 | 587 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 800.00 | 434 992.00 | 482 808.00 | 917 800.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |