| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 902.00 | 253 829.00 | 234 074.00 | 487 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 055.00 | | 392 055.00 | 392 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 833.00 | 31 683.00 | 5 151.00 | 36 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 011.00 | 25 088.00 | 12 923.00 | 38 011.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 992.00 | 310 599.00 | 671 392.00 | 981 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
BZ Autres créances | 690 875.00 | 244 585.00 | 446 290.00 | 690 875.00 |
CF Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 994.00 | 244 585.00 | 580 409.00 | 824 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 986.00 | 555 184.00 | 1 251 802.00 | 1 806 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 688.00 | 735 688.00 | | 935 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -969 042.00 | -201 046.00 | | -969 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 956.00 | -767 995.00 | | 85 956.00 |
DL TOTAL (I) | 69 183.00 | -216 774.00 | | 69 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 001.00 | 656 367.00 | | 840 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 123.00 | 74 841.00 | | 159 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 914.00 | 167 070.00 | | 181 914.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 1 181.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 619.00 | 899 459.00 | | 1 182 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 802.00 | 682 685.00 | | 1 251 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 947.00 | | 319 045.00 | 662 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 913.00 | | 319 045.00 | 560 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 455.00 | 89 144.00 | | 221 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 839.00 | 76 989.00 | | 176 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 616.00 | 12 155.00 | | 44 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 123.00 | 159 123.00 | | 159 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 914.00 | 181 914.00 | | 181 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 523.00 | 69 976.00 | 512 297.00 | 798 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 792.00 | 782 792.00 | | 782 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 741.00 | 814 941.00 | 19 800.00 | 834 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 619.00 | 454 072.00 | 512 297.00 | 1 182 619.00 |