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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 037.00 | 17 923.00 | 18 114.00 | 36 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541 627.00 | 601 189.00 | 940 437.00 | 1 541 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 080.00 | | 185 080.00 | 185 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 355.00 | 36 158.00 | 6 197.00 | 42 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 815.00 | 656 986.00 | 1 175 828.00 | 1 832 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BZ Autres créances | 464 770.00 | 352 659.00 | 112 110.00 | 464 770.00 |
CF Disponibilités | 672 869.00 | | 672 869.00 | 672 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 917.00 | 352 659.00 | 825 257.00 | 1 177 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 731.00 | 1 009 646.00 | 2 001 086.00 | 3 010 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DG Autres réserves | 172 320.00 | 31 314.00 | | 172 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 229.00 | 141 006.00 | | -93 229.00 |
DL TOTAL (I) | 496 229.00 | 589 458.00 | | 496 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 447.00 | 758 153.00 | | 1 351 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 140 666.00 | | 42 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 308.00 | 110 554.00 | | 111 308.00 |
EA Autres dettes | | 1 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 504 856.00 | 1 011 289.00 | | 1 504 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 086.00 | 1 600 747.00 | | 2 001 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 889.00 | 1 011 289.00 | | 1 088 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 540.00 | | 215 503.00 | 1 653 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 228.00 | 1 832 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 228.00 | 44 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 607.00 | | 212 100.00 | 1 514 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 896.00 | | 3 402.00 | 76 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 871.00 | 192 343.00 | 36 228.00 | 500 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 716.00 | 7 207.00 | | 10 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 549.00 | 181 641.00 | | 419 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 607.00 | 3 495.00 | 36 228.00 | 70 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | 1.00 | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 447.00 | 935 480.00 | 365 967.00 | 1 351 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VP Divers | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 674.00 | 400 674.00 | | 400 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 047.00 | 530 047.00 | | 530 047.00 |
VW T.V.A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 856.00 | 1 088 889.00 | 365 967.00 | 1 504 856.00 |