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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 240.00 | 10 000.00 | 1 790 240.00 | 1 800 240.00 |
BT Marchandises | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 558.00 | | 273 558.00 | 273 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 798.00 | 10 000.00 | 2 063 798.00 | 2 073 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 445 331.00 | | | 445 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 641.00 | | | 111 641.00 |
DL TOTAL (I) | 558 071.00 | | | 558 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
EA Autres dettes | 1 429 399.00 | | | 1 429 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 727.00 | | | 1 505 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 798.00 | | | 2 063 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 727.00 | | | 1 505 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 828.00 | | 1 261 828.00 | 1 261 828.00 |
FG Production vendue services | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 771.00 | | 1 274 771.00 | 1 274 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 551.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 257.00 | | | 1 278 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 616.00 | | | 1 166 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 641.00 | | | 111 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 240.00 | | | 1 800 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 399.00 | 1 429 399.00 | | 1 429 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 134.00 | 51 934.00 | 200.00 | 52 134.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 727.00 | 1 505 727.00 | | 1 505 727.00 |