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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 240.00 | 10 000.00 | 1 790 240.00 | 1 800 240.00 |
BT Marchandises | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BZ Autres créances | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 954.00 | | 319 954.00 | 319 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 194.00 | 10 000.00 | 2 110 194.00 | 2 120 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 556 971.00 | | | 556 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
DL TOTAL (I) | 623 850.00 | | | 623 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
EA Autres dettes | 1 320 134.00 | | | 1 320 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 344.00 | | | 1 486 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 194.00 | | | 2 110 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 610.00 | | | 315 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 236.00 | | 1 203 236.00 | 1 203 236.00 |
FG Production vendue services | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 144.00 | | 1 221 144.00 | 1 221 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 255.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 265.00 | | | 1 223 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 487.00 | | | 1 157 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 240.00 | | | 1 800 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 134.00 | 149 400.00 | 597 600.00 | 1 320 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 826.00 | 82 626.00 | 200.00 | 82 826.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 344.00 | 315 610.00 | 597 600.00 | 1 486 344.00 |