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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | 612 000.00 | 1 178 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 1 776.00 | 442.00 | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 361.00 | 9 110.00 | 1 251.00 | 10 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 819.00 | 622 886.00 | 1 179 933.00 | 1 802 819.00 |
BT Marchandises | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 706.00 | 36 906.00 | 25 800.00 | 62 706.00 |
BZ Autres créances | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 317.00 | 36 906.00 | 407 411.00 | 444 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 137.00 | 659 792.00 | 1 587 344.00 | 2 247 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 800 588.00 | | | 800 588.00 |
DH Report à nouveau | -487 716.00 | | | -487 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 794.00 | | | 184 794.00 |
DL TOTAL (I) | 498 766.00 | | | 498 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 098.00 | | | 177 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
EA Autres dettes | 759 794.00 | | | 759 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 578.00 | | | 1 088 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 344.00 | | | 1 587 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 676.00 | | | 912 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 512.00 | | 1 307.00 | 1 801 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 272.00 | | 1 307.00 | 11 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678.00 | 208.00 | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 208.00 | | 10 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 568.00 | 10 338.00 | | 26 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 568.00 | 10 338.00 | | 638 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 568.00 | 10 338.00 | | 638 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 902.00 | | | 175 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 760.00 | 128 760.00 | | 128 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 794.00 | 759 794.00 | | 759 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 675.00 | 182 475.00 | 200.00 | 182 675.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 578.00 | 912 676.00 | | 1 088 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |