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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 8 861.00 | 193.00 | 9 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 794.00 | 10 361.00 | 1 790 433.00 | 1 800 794.00 |
BT Marchandises | 174 530.00 | | 174 530.00 | 174 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
BZ Autres créances | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 118.00 | | 329 118.00 | 329 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 912.00 | 10 361.00 | 2 119 551.00 | 2 129 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 727 439.00 | | | 727 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
DL TOTAL (I) | 801 688.00 | | | 801 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 503.00 | | | 165 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
EA Autres dettes | 1 046 234.00 | | | 1 046 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 863.00 | | | 1 317 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 551.00 | | | 2 119 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 863.00 | | | 1 317 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 473.00 | 407.00 | 1 167 880.00 | 1 167 473.00 |
FG Production vendue services | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 247.00 | 407.00 | 1 192 654.00 | 1 192 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 245.00 | | | 1 193 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 095.00 | | | 1 120 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 794.00 | | | 1 800 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 176.00 | 185.00 | | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 176.00 | 185.00 | | 10 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 838.00 | 156 838.00 | | 156 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 234.00 | 1 046 234.00 | | 1 046 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 988.00 | 106 788.00 | 200.00 | 106 988.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 863.00 | 1 317 863.00 | | 1 317 863.00 |