| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
AH Fonds commercial | 11 234 408.00 | 2 600 000.00 | 8 634 408.00 | 11 234 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 302 993.00 | | 302 993.00 | 302 993.00 |
AP Constructions | 2 589 167.00 | 1 032 622.00 | 1 556 545.00 | 2 589 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 143.00 | 1 303 724.00 | 200 419.00 | 1 504 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 571.00 | 406 479.00 | 147 092.00 | 553 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BF Prêts | 345 024.00 | | 345 024.00 | 345 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 601 714.00 | 5 367 523.00 | 11 234 192.00 | 16 601 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BT Marchandises | 1 361 619.00 | 25 258.00 | 1 336 361.00 | 1 361 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 163.00 | 24 559.00 | 149 604.00 | 174 163.00 |
BZ Autres créances | 629 730.00 | | 629 730.00 | 629 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 236 298.00 | | 1 236 298.00 | 1 236 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 410.00 | 49 817.00 | 3 966 593.00 | 4 016 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 618 124.00 | 5 417 340.00 | 15 200 784.00 | 20 618 124.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 270 792.00 | 3 869 503.00 | | 5 270 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 698.00 | 1 401 289.00 | | 1 295 698.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 490.00 | 5 380 792.00 | | 6 676 490.00 |
DP Provisions pour risques | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 974.00 | 5 762 534.00 | | 4 978 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 979.00 | 50 077.00 | | 69 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 949.00 | 2 009 869.00 | | 1 977 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 192.00 | 1 097 061.00 | | 1 023 192.00 |
EA Autres dettes | 462 841.00 | 450 320.00 | | 462 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 083.00 | 6 496.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519 017.00 | 9 376 357.00 | | 8 519 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 784.00 | 14 757 149.00 | | 15 200 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 864.00 | 4 391 290.00 | | 4 344 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 918 533.00 | | 31 918 533.00 | 31 918 533.00 |
FG Production vendue services | 510 533.00 | | 510 533.00 | 510 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 429 066.00 | | 32 429 066.00 | 32 429 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 525 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 754 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 242 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 826.00 | 22 171.00 | | 11 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | 6 012.00 | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 447.00 | 7 171.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | 18 075.00 | | 5 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 21 182.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | 39 256.00 | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -32 086.00 | | -3 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 640.00 | 193 289.00 | | 183 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 949.00 | 615 426.00 | | 583 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 538 584.00 | 34 005 197.00 | | 32 538 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 242 886.00 | 32 603 908.00 | | 31 242 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 698.00 | 1 401 289.00 | | 1 295 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 458 561.00 | | 150 236.00 | 16 458 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 350 847.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 2 682.00 | 16 601 714.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 266 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 4 984 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 266 729.00 | | | 11 266 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915 481.00 | | 71 340.00 | 4 915 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 352.00 | | 78 895.00 | 276 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 277.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 551.00 | 25 258.00 | 22 551.00 | 22 551.00 |
6T Sur comptes clients | 20 099.00 | 24 559.00 | 20 099.00 | 20 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642 650.00 | 49 817.00 | 42 650.00 | 2 642 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642 650.00 | 55 094.00 | 42 650.00 | 2 642 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 094.00 | 42 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 949.00 | 1 977 949.00 | | 1 977 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 498.00 | 502 498.00 | | 502 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 832.00 | 441 832.00 | | 441 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 841.00 | 462 841.00 | | 462 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UP Prêts | 345 024.00 | | | 345 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 143 325.00 | | | 143 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VB T. V. A. | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
VC Groupe et associés | 203 497.00 | | | 203 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 978 759.00 | 804 606.00 | 3 416 710.00 | 4 978 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 623.00 | | | 783 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 456.00 | | | 160 456.00 |
VP Divers | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 809.00 | | | 168 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 975.00 | 889 013.00 | 346 962.00 | 1 235 975.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519 017.00 | 4 344 864.00 | 3 416 710.00 | 8 519 017.00 |