| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 397.00 | 25 405.00 | 1 993.00 | 27 397.00 |
AH Fonds commercial | 11 234 408.00 | 2 600 000.00 | 8 634 408.00 | 11 234 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 302 993.00 | | 302 993.00 | 302 993.00 |
AP Constructions | 2 594 493.00 | 1 206 309.00 | 1 388 184.00 | 2 594 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 540.00 | 1 362 296.00 | 167 245.00 | 1 529 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 033.00 | 399 918.00 | 83 116.00 | 483 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 225.00 | | 190 225.00 | 190 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BF Prêts | 285 816.00 | | 285 816.00 | 285 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 661 547.00 | 5 593 927.00 | 11 067 619.00 | 16 661 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BT Marchandises | 1 251 112.00 | 51 481.00 | 1 199 631.00 | 1 251 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 214.00 | 23 980.00 | 129 234.00 | 153 214.00 |
BZ Autres créances | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 953 422.00 | | 1 953 422.00 | 1 953 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 393.00 | 75 460.00 | 4 562 933.00 | 4 638 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 299 939.00 | 5 669 388.00 | 15 630 552.00 | 21 299 939.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 566 490.00 | 5 270 792.00 | | 6 566 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 922.00 | 1 295 698.00 | | 1 297 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 974 412.00 | 6 676 490.00 | | 7 974 412.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 277.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 277.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 761.00 | 4 978 974.00 | | 4 158 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 727.00 | 69 979.00 | | 49 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 930.00 | 1 977 949.00 | | 2 013 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 498.00 | 1 023 192.00 | | 1 134 498.00 |
EA Autres dettes | 282 471.00 | 462 841.00 | | 282 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 754.00 | 6 083.00 | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 646 140.00 | 8 519 017.00 | | 7 646 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 630 552.00 | 15 200 784.00 | | 15 630 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 881.00 | 4 344 864.00 | | 4 320 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 058 159.00 | | 33 058 159.00 | 33 058 159.00 |
FG Production vendue services | 530 337.00 | | 530 337.00 | 530 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 588 495.00 | | 33 588 495.00 | 33 588 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 754 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 651 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 539 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 940.00 | 11 826.00 | | 50 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | 2 447.00 | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 447.00 | 2 447.00 | | 171 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 330.00 | 5 571.00 | | 103 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 231.00 | 577.00 | | 143 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 561.00 | 6 147.00 | | 251 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 115.00 | -3 700.00 | | -80 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 731.00 | 183 640.00 | | 164 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 922.00 | 583 949.00 | | 581 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 947 122.00 | 32 538 584.00 | | 33 947 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 649 200.00 | 31 242 886.00 | | 32 649 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 922.00 | 1 295 698.00 | | 1 297 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 601 714.00 | | 265 284.00 | 16 601 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 952.00 | 291 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 451.00 | 16 661 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 269 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 499.00 | 5 100 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 266 729.00 | | 2 700.00 | 11 266 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984 139.00 | | 232 644.00 | 4 984 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 847.00 | | 29 940.00 | 350 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 277.00 | 10 000.00 | 5 277.00 | 5 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 258.00 | 51 481.00 | 25 258.00 | 25 258.00 |
6T Sur comptes clients | 24 559.00 | 23 980.00 | 24 559.00 | 24 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649 817.00 | 75 461.00 | 49 818.00 | 2 649 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655 094.00 | 85 461.00 | 55 095.00 | 2 655 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 460.00 | 55 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 930.00 | 2 013 930.00 | | 2 013 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 892.00 | 584 892.00 | | 584 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 099.00 | 482 099.00 | | 482 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 471.00 | 282 471.00 | | 282 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UP Prêts | 285 816.00 | | | 285 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VC Groupe et associés | 240 399.00 | | | 240 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157 730.00 | 832 471.00 | 3 140 886.00 | 4 157 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 342.00 | | | 983 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 710.00 | | | 166 710.00 |
VP Divers | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 512.00 | | | 242 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 994.00 | 910 112.00 | 287 882.00 | 1 197 994.00 |
VW T.V.A. | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646 140.00 | 4 320 881.00 | 3 140 886.00 | 7 646 140.00 |