| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
AH Fonds commercial | 11 204 408.00 | 2 600 000.00 | 8 604 408.00 | 11 204 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 496 743.00 | | 496 743.00 | 496 743.00 |
AP Constructions | 10 582 787.00 | 2 967 651.00 | 7 615 136.00 | 10 582 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 234.00 | 969 921.00 | 1 076 313.00 | 2 046 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 048.00 | 197 290.00 | 160 758.00 | 358 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BF Prêts | 238 893.00 | | 238 893.00 | 238 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 966 474.00 | 6 750 386.00 | 18 216 088.00 | 24 966 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BT Marchandises | 1 898 542.00 | 31 746.00 | 1 866 796.00 | 1 898 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 576.00 | 368.00 | 126 208.00 | 126 576.00 |
BZ Autres créances | 1 251 205.00 | | 1 251 205.00 | 1 251 205.00 |
CF Disponibilités | 1 833 874.00 | | 1 833 874.00 | 1 833 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 901.00 | 32 114.00 | 5 139 787.00 | 5 171 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 138 374.00 | 6 782 500.00 | 23 355 874.00 | 30 138 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 496 861.00 | 8 204 041.00 | | 7 496 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 990.00 | 682 820.00 | | 1 157 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 200.00 | 74 156.00 | | 61 200.00 |
DK Provisions réglementées | 27 298.00 | 19 212.00 | | 27 298.00 |
DL TOTAL (I) | 8 853 349.00 | 9 090 229.00 | | 8 853 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 871 364.00 | 10 999 774.00 | | 9 871 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 420.00 | 34 881.00 | | 37 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 501.00 | 2 590 300.00 | | 2 856 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 595.00 | 1 073 215.00 | | 1 414 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 735.00 | 48 664.00 | | 38 735.00 |
EA Autres dettes | 279 793.00 | 281 806.00 | | 279 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 117.00 | 7 740.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 502 525.00 | 15 036 381.00 | | 14 502 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 355 874.00 | 24 126 609.00 | | 23 355 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 696.00 | 15 036 381.00 | | 6 257 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 825 323.00 | | 40 825 323.00 | 40 825 323.00 |
FG Production vendue services | 458 272.00 | | 458 272.00 | 458 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 283 595.00 | | 41 283 595.00 | 41 283 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 410 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 645 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 114.00 | |
GE Autres charges | | | 27 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 532 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 966.00 | 4 793.00 | | 29 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 963.00 | 3 102.00 | | 3 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 524.00 | 146 663.00 | | 58 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 993.00 | 45 578.00 | | 13 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 517.00 | 192 240.00 | | 72 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 16 229.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 702.00 | 19 212.00 | | 15 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 419.00 | 110 814.00 | | 16 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 098.00 | 81 426.00 | | 56 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 009.00 | 70 668.00 | | 191 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 252.00 | 263 835.00 | | 483 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 496 476.00 | 37 860 426.00 | | 41 496 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 338 486.00 | 37 177 605.00 | | 40 338 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 990.00 | 682 820.00 | | 1 157 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 544 057.00 | | 462 602.00 | 24 544 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 245 108.00 | 1 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 564.00 | 38 621.00 | 24 966 474.00 | 1 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 487.00 | 11 227 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 134.00 | 13 493 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 234 043.00 | | | 11 234 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100 129.00 | | 425 816.00 | 13 100 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 886.00 | | 36 786.00 | 209 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 212.00 | 8 086.00 | | 19 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 538.00 | 31 746.00 | 31 538.00 | 31 538.00 |
6T Sur comptes clients | 13 802.00 | 368.00 | 13 802.00 | 13 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645 341.00 | 32 114.00 | 45 341.00 | 2 645 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664 553.00 | 40 200.00 | 45 341.00 | 2 664 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 114.00 | 45 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 501.00 | 2 856 501.00 | | 2 856 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 205.00 | 656 205.00 | | 656 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 568.00 | 172 568.00 | | 172 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 793.00 | 279 793.00 | | 279 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UP Prêts | 238 893.00 | | 238 893.00 | 238 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 125 751.00 | 125 751.00 | | 125 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
VB T. V. A. | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VC Groupe et associés | 791 005.00 | 791 005.00 | | 791 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 871 364.00 | 1 658 662.00 | 3 897 199.00 | 9 871 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 871.00 | | | 501 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617 008.00 | | | 1 617 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 819.00 | 390 819.00 | | 390 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 473.00 | 1 412 689.00 | 241 783.00 | 1 654 473.00 |
VW T.V.A. | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 502 525.00 | 6 257 696.00 | 3 929 327.00 | 14 502 525.00 |