| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
AH Fonds commercial | 11 234 408.00 | 2 600 000.00 | 8 634 408.00 | 11 234 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 302 993.00 | | 302 993.00 | 302 993.00 |
AP Constructions | 2 474 811.00 | 1 299 655.00 | 1 175 157.00 | 2 474 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 330.00 | 279 676.00 | 122 653.00 | 402 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 151.00 | 88 711.00 | 49 440.00 | 138 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700 798.00 | | 8 700 798.00 | 8 700 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BF Prêts | 209 704.00 | | 209 704.00 | 209 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 504 301.00 | 4 295 440.00 | 19 208 861.00 | 23 504 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
BT Marchandises | 1 504 804.00 | 25 061.00 | 1 479 743.00 | 1 504 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 187.00 | 24 400.00 | 140 787.00 | 165 187.00 |
BZ Autres créances | 2 779 172.00 | | 2 779 172.00 | 2 779 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 483 786.00 | | 483 786.00 | 483 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 104.00 | | 116 104.00 | 116 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 871.00 | 49 461.00 | 5 035 410.00 | 5 084 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 589 172.00 | 4 344 901.00 | 24 244 271.00 | 28 589 172.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 864 412.00 | 6 566 490.00 | | 7 864 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 629.00 | 1 297 922.00 | | 839 629.00 |
DL TOTAL (I) | 8 814 041.00 | 7 974 412.00 | | 8 814 041.00 |
DP Provisions pour risques | 32 798.00 | 10 000.00 | | 32 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 798.00 | 10 000.00 | | 32 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 208 011.00 | 4 158 761.00 | | 10 208 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 218.00 | 49 727.00 | | 53 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 622.00 | 2 013 930.00 | | 3 856 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 331.00 | 1 134 498.00 | | 975 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
EA Autres dettes | 283 268.00 | 282 471.00 | | 283 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 557.00 | 6 754.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 397 432.00 | 7 646 140.00 | | 15 397 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 244 271.00 | 15 630 552.00 | | 24 244 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 291 377.00 | 4 320 881.00 | | 6 291 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 473 576.00 | | 32 473 576.00 | 32 473 576.00 |
FG Production vendue services | 464 957.00 | | 464 957.00 | 464 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 938 533.00 | | 32 938 533.00 | 32 938 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 078 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 995 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 829 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 499.00 | 50 940.00 | | 22 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 383.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 985.00 | 4 494.00 | | 53 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 488.00 | 166 952.00 | | 93 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 473.00 | 171 447.00 | | 147 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 103 330.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 437.00 | 143 231.00 | | 140 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 754.00 | 251 561.00 | | 162 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 281.00 | -80 115.00 | | -15 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 003.00 | 164 731.00 | | 52 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 667.00 | 581 922.00 | | 252 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 252 052.00 | 33 947 122.00 | | 33 252 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 412 423.00 | 32 649 200.00 | | 32 412 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 629.00 | 1 297 922.00 | | 839 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 661 547.00 | | 8 542 785.00 | 16 661 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 488.00 | 215 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 031.00 | 23 504 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 269 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622 543.00 | 12 019 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 269 428.00 | | | 11 269 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 284.00 | | 8 541 341.00 | 5 100 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 834.00 | | 1 444.00 | 291 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 32 798.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 481.00 | 25 061.00 | 51 481.00 | 51 481.00 |
6T Sur comptes clients | 23 980.00 | 24 400.00 | 23 980.00 | 23 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675 460.00 | 49 461.00 | 75 460.00 | 2 675 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685 460.00 | 82 259.00 | 85 460.00 | 2 685 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 259.00 | 85 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 622.00 | 3 856 622.00 | | 3 856 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 936.00 | 443 936.00 | | 443 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 179.00 | 479 179.00 | | 479 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 268.00 | 283 268.00 | | 283 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UP Prêts | 209 704.00 | | 209 704.00 | 209 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VB T. V. A. | 751 542.00 | 751 542.00 | | 751 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 520.00 | 1 333 520.00 | | 1 333 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 073 006.00 | 966 951.00 | 9 106 055.00 | 10 073 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 127 822.00 | | | 7 127 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 545.00 | | | 1 212 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 897.00 | 461 897.00 | | 461 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 282.00 | 231 282.00 | | 231 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 233.00 | 3 060 463.00 | 211 770.00 | 3 272 233.00 |
VW T.V.A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 397 432.00 | 6 291 377.00 | 9 106 055.00 | 15 397 432.00 |